| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.04% | 1.73% | 2.66% | 11.45% | 2.41% | -2.09% | 6.93% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | 3.03% | 1.48% | 2.01% | 6.29% | 1.55% | -6.44% | -4.46% | -12.89% |
| 同类排名[混合型] |
13|61 | 31|61 | 19|63 | 10|61 | 33|61 | 23|57 | 7|54 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.46% | |
| 2024-04-29 | 1.0356 | 1.0356 | 0.27% | |
| 2024-04-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.39% | |
| 2024-04-25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.25% | |
| 2024-04-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.85% |
截至2024-03-31 招商安鼎平衡1年持有期混合C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 728.94 | 5.11% |
| 600150 | 中国船舶 | 19.00 | 728.90 | 5.11% |
| 600685 | 中船防务 | 27.00 | 716.54 | 5.02% |
| 601989 | 中国重工 | 152.00 | 711.58 | 4.99% |
| 601872 | 招商轮船 | 88.00 | 703.14 | 4.93% |
| 601975 | 招商南油 | 197.00 | 702.01 | 4.92% |
| 603613 | 国联股份 | 31.00 | 698.53 | 4.90% |
| 601111 | 中国国航 | 86.00 | 628.46 | 4.41% |
| 300776 | 帝尔激光 | 13.00 | 581.71 | 4.08% |
| 000738 | 航发控制 | 24.00 | 452.26 | 3.17% |
