招商安鼎平衡1年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156426.1 |
| 存出保证金 |
33399.83 |
| 交易性金融资产 |
139690552.36 |
| 股票投资 |
87973468.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51717083.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2187532.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2571.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151281543.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413613.44 |
| 应付管理人报酬 |
159281.25 |
| 应付托管费 |
26546.88 |
| 应付销售服务费 |
29334.9 |
| 应付税费 |
6699.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205794.12 |
| 负债合计 |
841270.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152050106.39 |
| 所有者权益合计 |
150440273.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
151281543.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079652.96 |
| 结算备付金 |
124920.73 |
| 存出保证金 |
182313.2 |
| 交易性金融资产 |
239611687.61 |
| 股票投资 |
109986021.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129625665.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1267991.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21145.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243287711.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19512961.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612009.34 |
| 应付管理人报酬 |
224557.99 |
| 应付托管费 |
37426.34 |
| 应付销售服务费 |
39001.97 |
| 应付税费 |
6768.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203995.33 |
| 负债合计 |
20636721.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206568596.51 |
| 所有者权益合计 |
222650989.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
243287711.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33485502.78 |
| 结算备付金 |
651357.3 |
| 存出保证金 |
202718.35 |
| 交易性金融资产 |
552670035.96 |
| 股票投资 |
217158627.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335511408.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12367.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11374.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587033356.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42745888.87 |
| 应付证券清算款 |
2702486.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551616.28 |
| 应付托管费 |
91936.06 |
| 应付销售服务费 |
137982.3 |
| 应付税费 |
32716.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340963.51 |
| 负债合计 |
46603590.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518720811.33 |
| 所有者权益合计 |
540429766.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
587033356.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7583018.91 |
| 结算备付金 |
2354929.99 |
| 存出保证金 |
87150.44 |
| 交易性金融资产 |
633883905.21 |
| 股票投资 |
157444784.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461333664.76 |
| 资产支持证券投资 |
15105456.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25737.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643934742.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119283637.53 |
| 应付证券清算款 |
6039996.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499149.22 |
| 应付托管费 |
83191.54 |
| 应付销售服务费 |
127730.6 |
| 应付税费 |
30193.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516456.94 |
| 负债合计 |
126580356.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485433987.39 |
| 所有者权益合计 |
517354386.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
643934742.45 |
