名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新盈混合C | 1.453 | 1.54% |
西部利得新盈混合A | 1.467 | 1.52% |
西部利得聚禾混合A | 1.0359 | 1.04% |
西部利得聚禾混合C | 1.0322 | 1.04% |
西部利得祥运混合A | 0.7521 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4662 | 1.97% |
西部利得天添富货币B | 0.4993 | 1.84% |
西部利得天添金货币A | 0.4001 | 1.72% |
西部利得天添富货币A | 0.4335 | 1.60% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4089 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -661297.66 |
1.利息收入 | 15793.81 |
存款利息收入 | 15793.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-672259.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -761656.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89397.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24748.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19916.37 |
减:二、费用 | 281292.58 |
1.管理人报酬 | 148355.68 |
2.托管费 | 47837.33 |
3.销售服务费 | 51675.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29909.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-942590.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-942590.24 |
一、收入: | 1142614.49 |
1.利息收入 | 10303.93 |
存款利息收入 | 10303.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
916915.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 877732.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39183.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211666.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3729.11 |
减:二、费用 | 231962.53 |
1.管理人报酬 | 122886.08 |
2.托管费 | 27928.75 |
3.销售服务费 | 35917.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41715.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
910651.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
910651.96 |
一、收入: | -311307.36 |
1.利息收入 | 20867.27 |
存款利息收入 | 13825.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-446823.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -513872.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67048.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105838.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8810.86 |
减:二、费用 | 359822.28 |
1.管理人报酬 | 123212.79 |
2.托管费 | 43232.29 |
3.销售服务费 | 58100.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132733.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-671129.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-671129.64 |