西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55903.71 |
| 存出保证金 |
12931.67 |
| 交易性金融资产 |
37120170.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
37120170.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
426.26 |
| 应收申购款 |
172.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4639.06 |
| 资产总计 |
39505959.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35967.74 |
| 应付管理人报酬 |
6578.79 |
| 应付托管费 |
6275.52 |
| 应付销售服务费 |
8364.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
82186.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47293729.62 |
| 所有者权益合计 |
39423772.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
39505959.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097309.74 |
| 结算备付金 |
404980.49 |
| 存出保证金 |
47865.6 |
| 交易性金融资产 |
16035451.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16035451.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2171.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1641.78 |
| 资产总计 |
18589420.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242353.08 |
| 应付赎回款 |
51415.27 |
| 应付管理人报酬 |
13699.56 |
| 应付托管费 |
3467.99 |
| 应付销售服务费 |
3982.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39076.09 |
| 负债合计 |
353994.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19507453.51 |
| 所有者权益合计 |
18235425.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
18589420.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3617557.4 |
| 结算备付金 |
115389.13 |
| 存出保证金 |
18047.92 |
| 交易性金融资产 |
30650878.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30650878.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.7 |
| 应收申购款 |
1165589.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35567462.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520920.84 |
| 应付赎回款 |
8884.46 |
| 应付管理人报酬 |
14141.54 |
| 应付托管费 |
3273.16 |
| 应付销售服务费 |
2975.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128800.0 |
| 负债合计 |
678995.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37097728.49 |
| 所有者权益合计 |
34888467.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
35567462.87 |
