名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新盈混合C | 1.453 | 1.54% |
西部利得新盈混合A | 1.467 | 1.52% |
西部利得聚禾混合A | 1.0359 | 1.04% |
西部利得聚禾混合C | 1.0322 | 1.04% |
西部利得祥运混合A | 0.7521 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4662 | 1.97% |
西部利得天添富货币B | 0.4993 | 1.84% |
西部利得天添金货币A | 0.4001 | 1.72% |
西部利得天添富货币A | 0.4335 | 1.60% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4089 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74424.31元 |
本期利润 | 534251.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -11.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5411617.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1683元 |
期末基金资产净值 | 26751495.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 320573.3元 |
本期利润 | 952735.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -320370.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0687元 |
期末基金资产净值 | 4344763.15元 |
期末基金份额净值 | 0.9313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -756664.95元 |
本期利润 | 153634.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1254307.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
期末基金资产净值 | 19388025.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.08% |