| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135319.32元 |
| 本期利润 | 2816014.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -679952.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 41312659.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 851988.75元 |
| 本期利润 | 3777806.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43835.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 61321691.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1230453.32元 |
| 本期利润 | -1227855.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1226251.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 193171631.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 383540.64元 |
| 本期利润 | 1485896.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383621.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 195751358.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
