| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4675765.03 |
| 1.利息收入 | 41266.32 |
| 存款利息收入 | 25267.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827265.69 |
| 股票投资收益 | -498525.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2224242.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101548.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2807233.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1755873.78 |
| 1.管理人报酬 | 841506.53 |
| 2.托管费 | 210376.67 |
| 3.销售服务费 | 18269.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 431772.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431772.45 |
| 6.其他费用 | 246665.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2919891.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2919891.25 |
| 一、收入： | 5165574.71 |
| 1.利息收入 | 33793.92 |
| 存款利息收入 | 17795.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067092.65 |
| 股票投资收益 | 579942.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430730.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56419.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3064688.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1236010.9 |
| 1.管理人报酬 | 637056.91 |
| 2.托管费 | 159264.27 |
| 3.销售服务费 | 13790.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300815.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300815.89 |
| 6.其他费用 | 118174.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3929563.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3929563.81 |
| 一、收入： | 804581.34 |
| 1.利息收入 | 348889.46 |
| 存款利息收入 | 339489.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3024779.37 |
| 股票投资收益 | -1576328.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4342282.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258824.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2569087.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2112617.46 |
| 1.管理人报酬 | 1136058.03 |
| 2.托管费 | 284014.51 |
| 3.销售服务费 | 24312.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 501103.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501103.34 |
| 6.其他费用 | 151615.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308036.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308036.12 |
| 一、收入： | 1992326.7 |
| 1.利息收入 | 266998.88 |
| 存款利息收入 | 264715.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573941.21 |
| 股票投资收益 | -220706.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721927.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1151386.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 447037.3 |
| 1.管理人报酬 | 312362.77 |
| 2.托管费 | 78090.7 |
| 3.销售服务费 | 6651.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7164.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7164.33 |
| 6.其他费用 | 40311.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545289.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545289.4 |
