| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35182803.14 |
| 1.利息收入 | 143477.73 |
| 存款利息收入 | 44912.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51261864.17 |
| 股票投资收益 | 1368252.24 |
| 基金投资收益 | -57770697.51 |
| 债券投资收益 | 926766.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4213814.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14574535.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361047.52 |
| 减：二、费用 | 7047030.57 |
| 1.管理人报酬 | 4125136.53 |
| 2.托管费 | 1060053.74 |
| 3.销售服务费 | 1665715.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 570.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570.41 |
| 6.其他费用 | 190707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42229833.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42229833.71 |
| 一、收入： | 13566306.89 |
| 1.利息收入 | 79080.59 |
| 存款利息收入 | 25976.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17733978.53 |
| 股票投资收益 | 3913960.74 |
| 基金投资收益 | -23316877.91 |
| 债券投资收益 | 607937.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061001.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30545477.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675727.6 |
| 减：二、费用 | 3825648.8 |
| 1.管理人报酬 | 2246103.48 |
| 2.托管费 | 587520.61 |
| 3.销售服务费 | 892135.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95205.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9740658.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9740658.09 |
| 一、收入： | -37363104.11 |
| 1.利息收入 | 179152.12 |
| 存款利息收入 | 81644.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3739078.42 |
| 股票投资收益 | -3317792.4 |
| 基金投资收益 | -2716857.59 |
| 债券投资收益 | 134565.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9639163.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41902346.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621012.15 |
| 减：二、费用 | 3180254.2 |
| 1.管理人报酬 | 1802530.52 |
| 2.托管费 | 481494.48 |
| 3.销售服务费 | 776730.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119147.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40543358.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40543358.31 |
