| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37287169.78元 |
| 本期利润 | -27430178.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48472943.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 494418796.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13430990.92元 |
| 本期利润 | 7156781.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19652531.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 611579107.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1440203.23元 |
| 本期利润 | -26799164.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26802040.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 603747883.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.25% |
