交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
821498.3 |
| 存出保证金 |
38852.29 |
| 交易性金融资产 |
721629410.25 |
| 股票投资 |
70788443.56 |
| 基金投资 |
614695569.02 |
| 债券投资 |
36145397.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3536.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
118588.33 |
| 资产总计 |
726639484.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1513711.23 |
| 应付管理人报酬 |
281185.09 |
| 应付托管费 |
72738.63 |
| 应付销售服务费 |
117991.7 |
| 应付税费 |
83.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217179.14 |
| 负债合计 |
2202888.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797639076.56 |
| 所有者权益合计 |
724436595.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
726639484.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9558380.88 |
| 结算备付金 |
450202.5 |
| 存出保证金 |
17999.0 |
| 交易性金融资产 |
896949704.08 |
| 股票投资 |
58128846.26 |
| 基金投资 |
796662045.41 |
| 债券投资 |
42158812.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
979.01 |
| 应收申购款 |
896.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111807.64 |
| 资产总计 |
907089969.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361127.34 |
| 应付托管费 |
91798.74 |
| 应付销售服务费 |
144342.24 |
| 应付税费 |
389.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261270.05 |
| 负债合计 |
858927.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937046575.11 |
| 所有者权益合计 |
906231041.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
907089969.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26032609.26 |
| 结算备付金 |
761566.1 |
| 存出保证金 |
35424.99 |
| 交易性金融资产 |
854546217.6 |
| 股票投资 |
49542431.8 |
| 基金投资 |
770758488.33 |
| 债券投资 |
34245297.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14995524.66 |
| 应收证券清算款 |
87059.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2318.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111116.06 |
| 资产总计 |
896571837.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380059.42 |
| 应付托管费 |
98399.87 |
| 应付销售服务费 |
150242.73 |
| 应付税费 |
515.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326499.49 |
| 负债合计 |
955717.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936162943.18 |
| 所有者权益合计 |
895616119.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
896571837.17 |
