名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.57% | 0.20% | -2.11% | 1.82% | -3.32% | -12.54% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -1.57% | -0.34% | 0.03% | 2.32% | -1.31% | -8.85% | -5.06% | -16.45% |
同类排名[混合型] |
38|40 | 2|40 | 32|40 | 33|40 | 30|40 | 25|35 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8526 | 0.8526 | 0.85% | |
2024-04-23 | 0.8454 | 0.8454 | -0.15% | |
2024-04-22 | 0.8467 | 0.8467 | -0.24% | |
2024-04-19 | 0.8487 | 0.8487 | -0.34% | |
2024-04-18 | 0.8516 | 0.8516 | 0.08% |
截至2024-03-31 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C期末总份额为2.41亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 137.98 | 0.21% |
002073 | 软控股份 | 19.00 | 131.29 | 0.20% |
601137 | 博威合金 | 6.00 | 120.25 | 0.18% |
688687 | 凯因科技 | 3.00 | 114.38 | 0.17% |
002739 | 万达电影 | 7.00 | 107.79 | 0.16% |
002558 | 巨人网络 | 8.00 | 98.23 | 0.15% |
002976 | 瑞玛精密 | 3.00 | 92.31 | 0.14% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 89.07 | 0.14% |
300740 | 水羊股份 | 4.00 | 87.49 | 0.13% |
000521 | 长虹美菱 | 9.00 | 85.75 | 0.13% |