| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82923451.16 |
| 1.利息收入 | 370195.81 |
| 存款利息收入 | 370195.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144685690.92 |
| 股票投资收益 | -151906068.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194066.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7026311.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60720907.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671136.87 |
| 减：二、费用 | 18758152.84 |
| 1.管理人报酬 | 15587233.46 |
| 2.托管费 | 2193361.28 |
| 3.销售服务费 | 785357.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101681604.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101681604.0 |
| 一、收入： | -19122658.11 |
| 1.利息收入 | 229721.15 |
| 存款利息收入 | 229721.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96868422.03 |
| 股票投资收益 | -102727510.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5859088.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77043353.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472689.34 |
| 减：二、费用 | 12438638.09 |
| 1.管理人报酬 | 10394495.06 |
| 2.托管费 | 1385932.7 |
| 3.销售服务费 | 557787.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561296.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561296.2 |
| 一、收入： | -518467113.84 |
| 1.利息收入 | 772297.23 |
| 存款利息收入 | 717630.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256707752.01 |
| 股票投资收益 | -278606477.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798173.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20100552.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269016740.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6485081.72 |
| 减：二、费用 | 38891899.1 |
| 1.管理人报酬 | 33519590.4 |
| 2.托管费 | 4469278.65 |
| 3.销售服务费 | 709675.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445.55 |
| 6.其他费用 | 192900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557359012.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557359012.94 |
| 一、收入： | -380395195.36 |
| 1.利息收入 | 519876.68 |
| 存款利息收入 | 465210.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188884006.19 |
| 股票投资收益 | -200412424.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187133.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11341284.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197319749.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5288683.82 |
| 减：二、费用 | 22529588.16 |
| 1.管理人报酬 | 19558647.34 |
| 2.托管费 | 2607819.65 |
| 3.销售服务费 | 264552.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402924783.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402924783.52 |
