| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.49% | 2.07% | -3.04% | 7.10% | -8.44% | -21.19% | -21.86% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
| 同类排名[混合型] |
3568|4185 | 3556|4251 | 4188|4327 | 3807|4233 | 3040|4045 | 2821|3743 | 2189|2990 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.6962 | 1.6962 | -0.52% | |
| 2024-04-29 | 1.7051 | 1.7051 | 1.26% | |
| 2024-04-26 | 1.6839 | 1.6839 | 1.23% | |
| 2024-04-25 | 1.6634 | 1.6634 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 1.6645 | 1.6645 | 0.16% |
截至2024-03-31 万家瑞隆C期末总份额为0.43亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 424.00 | 5461.49 | 7.98% |
| 002385 | 大北农 | 989.00 | 4897.08 | 7.16% |
| 603477 | 巨星农牧 | 92.00 | 3377.27 | 4.94% |
| 002840 | 华统股份 | 153.00 | 3248.63 | 4.75% |
| 300087 | 荃银高科 | 398.00 | 3193.38 | 4.67% |
| 000713 | 丰乐种业 | 436.00 | 2931.69 | 4.29% |
| 002567 | 唐人神 | 448.00 | 2812.99 | 4.11% |
| 002714 | 牧原股份 | 62.00 | 2693.19 | 3.94% |
| 603019 | 中科曙光 | 42.00 | 2023.17 | 2.96% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.00 | 1804.56 | 2.64% |
