万家瑞隆C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1878227.8 |
| 存出保证金 |
647902.48 |
| 交易性金融资产 |
722513159.61 |
| 股票投资 |
722513159.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22899309.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189093.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813405011.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617554.24 |
| 应付管理人报酬 |
868886.87 |
| 应付托管费 |
144814.49 |
| 应付销售服务费 |
71655.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160830.12 |
| 负债合计 |
2863741.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429381487.88 |
| 所有者权益合计 |
810541269.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
813405011.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84430392.76 |
| 结算备付金 |
1210471.3 |
| 存出保证金 |
1136092.31 |
| 交易性金融资产 |
807745654.86 |
| 股票投资 |
807745654.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738061.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895260672.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8578275.86 |
| 应付赎回款 |
23982756.74 |
| 应付管理人报酬 |
1175346.55 |
| 应付托管费 |
156712.89 |
| 应付销售服务费 |
35239.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1889565.0 |
| 负债合计 |
35817896.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414414309.38 |
| 所有者权益合计 |
859442775.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
895260672.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113770250.68 |
| 结算备付金 |
4814122.44 |
| 存出保证金 |
1587902.23 |
| 交易性金融资产 |
1643027920.03 |
| 股票投资 |
1643027920.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11822152.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51638173.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826660521.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12155388.64 |
| 应付管理人报酬 |
2306378.43 |
| 应付托管费 |
307517.13 |
| 应付销售服务费 |
107079.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2659104.45 |
| 负债合计 |
17535467.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843359510.45 |
| 所有者权益合计 |
1809125053.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826660521.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88650045.79 |
| 结算备付金 |
2529671.06 |
| 存出保证金 |
1835986.14 |
| 交易性金融资产 |
2293709721.86 |
| 股票投资 |
2186975056.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106734665.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38263493.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2639689.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427628607.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68036172.02 |
| 应付管理人报酬 |
3225764.04 |
| 应付托管费 |
430101.85 |
| 应付销售服务费 |
95970.96 |
| 应付税费 |
34.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2767323.18 |
| 负债合计 |
74555366.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016357076.9 |
| 所有者权益合计 |
2353073240.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427628607.63 |
