| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -830285.88元 |
| 本期利润 | -726420.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1298158.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 24443720.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179477.3元 |
| 本期利润 | 165027.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -627549.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 25342218.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510469.79元 |
| 本期利润 | -619267.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -619303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 29515457.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.06% |
