招商安悦1年持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
590465.21 |
存出保证金 |
76492.3 |
交易性金融资产 |
525699794.97 |
股票投资 |
76966948.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
448732846.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
541436589.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9053552.32 |
应付管理人报酬 |
429404.99 |
应付托管费 |
92015.35 |
应付销售服务费 |
125263.17 |
应付税费 |
24746.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183071.64 |
负债合计 |
9908053.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
527611557.75 |
所有者权益合计 |
531528535.81 |
负债和所有者权益合计 |
541436589.47 |
资产: |
银行存款 |
63239136.21 |
结算备付金 |
997674.05 |
存出保证金 |
146656.76 |
交易性金融资产 |
849495962.47 |
股票投资 |
161646236.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
687849725.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3095.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7501937.28 |
资产总计 |
921384462.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
118038407.26 |
应付证券清算款 |
1972.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
457807.2 |
应付托管费 |
98101.58 |
应付销售服务费 |
133614.09 |
应付税费 |
35118.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275131.78 |
负债合计 |
119040153.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
785337557.58 |
所有者权益合计 |
802344309.67 |
负债和所有者权益合计 |
921384462.74 |