名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.10% | 0.33% | 1.27% | 4.92% | 3.96% | 3.45% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
53|947 | 486|974 | 249|999 | 210|965 | 105|920 | 122|847 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0466 | 1.0466 | 0.28% | |
2024-04-29 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% | |
2024-04-26 | 1.0438 | 1.0438 | -0.05% | |
2024-04-25 | 1.0443 | 1.0443 | -0.14% | |
2024-04-24 | 1.0458 | 1.0458 | 0.25% |
截至2024-03-31 招商安悦1年持有期债券C期末总份额为1.28亿份,相比减少1.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 23.00 | 875.42 | 3.10% |
601872 | 招商轮船 | 94.00 | 756.12 | 2.68% |
601975 | 招商南油 | 168.00 | 598.78 | 2.12% |
601058 | 赛轮轮胎 | 39.00 | 582.50 | 2.06% |
603613 | 国联股份 | 25.00 | 575.70 | 2.04% |
601989 | 中国重工 | 114.00 | 534.55 | 1.89% |
601111 | 中国国航 | 61.00 | 445.67 | 1.58% |
600685 | 中船防务 | 15.00 | 402.59 | 1.43% |
300699 | 光威复材 | 11.00 | 336.28 | 1.19% |
000738 | 航发控制 | 17.00 | 322.80 | 1.14% |