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基金买卖网 > 基金净值 > 招商安悦1年持有期债券C (015584)
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招商安悦1年持有期债券C015584
基金类型:债券型     成立日期:2022-12-20     基金规模:1.28亿份     基金经理: 马龙 王刚 
基金全称:招商安悦1年持有期债券型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    1.19%
  • 近一季增长率
    5.13%
  • 近半年增长率
    4.95%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

招商安悦1年持有期债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
招商轮船 601872 32969812.8 4.28%
中国船舶 600150 28737360.18 3.73%
中远海能 600026 24910027.0 3.23%
帝尔激光 300776 22579322.11 2.93%
振华科技 000733 20764871.0 2.7%
宁德时代 300750 19082527.6 2.48%
赛轮轮胎 601058 16715735.0 2.17%
兆易创新 603986 15669980.04 2.03%
中国重工 601989 15559081.0 2.02%
中国国航 601111 14520986.0 1.89%
紫光国微 002049 14498002.0 1.88%
中船防务 600685 12442628.0 1.62%
国联股份 603613 11984376.4 1.56%
桐昆股份 601233 11872904.0 1.54%
立讯精密 002475 11705204.7 1.52%
长春高新 000661 10829640.0 1.41%
华能国际 600011 10817387.0 1.4%
远兴能源 000683 9451609.0 1.23%
海康威视 002415 8682504.0 1.13%
卫宁健康 300253 7731537.0 1.0%
招商轮船 601872 23795005.8 3.09%
中远海能 600026 22523699.0 2.93%
宁德时代 300750 19082527.6 2.48%
帝尔激光 300776 19009748.11 2.47%
赛轮轮胎 601058 15912945.0 2.07%
兆易创新 603986 15669980.04 2.03%
中国船舶 600150 13455607.23 1.75%
桐昆股份 601233 11872904.0 1.54%
立讯精密 002475 11705204.7 1.52%
长春高新 000661 10829640.0 1.41%
华能国际 600011 10817387.0 1.4%
中国重工 601989 9929330.0 1.29%
远兴能源 000683 9451609.0 1.23%
振华科技 000733 8775013.0 1.14%
海康威视 002415 8549066.0 1.11%
国联股份 603613 7942133.0 1.03%
中船防务 600685 7760004.0 1.01%
中国稀土 000831 7718386.75 1.0%
三美股份 603379 7667353.0 1.0%
智飞生物 300122 7060293.0 0.92%

招商安悦1年持有期债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中远海能 600026 32723352.94 4.25%
中国船舶 600150 25837626.0 3.36%
招商轮船 601872 19045350.0 2.47%
立讯精密 002475 18219431.0 2.37%
宁德时代 300750 18215005.65 2.37%
振华科技 000733 15845376.0 2.06%
兆易创新 603986 15602460.25 2.03%
智飞生物 300122 15179076.16 1.97%
赛轮轮胎 601058 14576432.0 1.89%
华能国际 600011 12874690.0 1.67%
桐昆股份 601233 12798531.0 1.66%
人福医药 600079 12616900.0 1.64%
海康威视 002415 11145587.0 1.45%
帝尔激光 300776 11042036.0 1.43%
中国重工 601989 10608600.0 1.38%
国联股份 603613 9568402.0 1.24%
长春高新 000661 9409147.0 1.22%
华海药业 600521 8908919.28 1.16%
奇安信 688561 8853698.71 1.15%
中船防务 600685 8833622.0 1.15%
宁德时代 300750 18215005.65 2.37%
兆易创新 603986 15602460.25 2.03%
智飞生物 300122 15179076.16 1.97%
立讯精密 002475 14048402.0 1.82%
华能国际 600011 12874690.0 1.67%
中国船舶 600150 12024245.0 1.56%
海康威视 002415 11145587.0 1.45%
长春高新 000661 9409147.0 1.22%
中远海能 600026 9100603.0 1.18%
华海药业 600521 8908919.28 1.16%
奇安信 688561 8853698.71 1.15%
中国平安 601318 8448772.0 1.1%
中国稀土 000831 8324037.0 1.08%
用友网络 600588 8172635.7 1.06%
远兴能源 000683 8122118.0 1.05%
中国太保 601601 7827973.0 1.02%
鱼跃医疗 002223 7695950.6 1.0%
美的集团 000333 7496329.0 0.97%
三美股份 603379 5742586.0 0.75%
国联股份 603613 4774419.95 0.62%
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