| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -257006657.97 |
| 1.利息收入 | 1347722.43 |
| 存款利息收入 | 1347722.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216373635.5 |
| 股票投资收益 | -224907328.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380531.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7153160.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42415004.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434259.23 |
| 减：二、费用 | 23923904.71 |
| 1.管理人报酬 | 17847378.58 |
| 2.托管费 | 2974563.09 |
| 3.销售服务费 | 2919415.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182543.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280930562.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280930562.68 |
| 一、收入： | 99975800.34 |
| 1.利息收入 | 606129.39 |
| 存款利息收入 | 606129.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7637071.92 |
| 股票投资收益 | -14321020.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380874.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5303074.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106828437.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178305.09 |
| 减：二、费用 | 11089252.27 |
| 1.管理人报酬 | 8477209.05 |
| 2.托管费 | 1412868.2 |
| 3.销售服务费 | 1107991.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91181.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88886548.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88886548.07 |
| 一、收入： | -160538102.33 |
| 1.利息收入 | 445294.46 |
| 存款利息收入 | 445294.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143244837.19 |
| 股票投资收益 | -148027366.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307124.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4475404.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18062391.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323832.27 |
| 减：二、费用 | 10617256.0 |
| 1.管理人报酬 | 8940536.5 |
| 2.托管费 | 1490089.48 |
| 3.销售服务费 | 3591.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183038.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171155358.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171155358.33 |
| 一、收入： | -128699966.26 |
| 1.利息收入 | 207882.59 |
| 存款利息收入 | 207882.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163977261.56 |
| 股票投资收益 | -166854554.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877293.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34849201.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220211.05 |
| 减：二、费用 | 5325962.43 |
| 1.管理人报酬 | 4487113.11 |
| 2.托管费 | 747852.26 |
| 3.销售服务费 | 0.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90996.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134025928.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134025928.69 |
