富国中小盘精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117457591.36元 |
| 本期利润 |
-164184828.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250605041.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
437222755.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27688543.01元 |
| 本期利润 |
-5354675.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593229695.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8896元 |
| 期末基金资产净值 |
916670569.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61840.74元 |
| 本期利润 |
-193353.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587692.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4819元 |
| 期末基金资产净值 |
984263.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.97元 |
| 本期利润 |
48.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6548元 |
| 期末基金资产净值 |
1048.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
