富国中小盘精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2104420.45 |
| 存出保证金 |
598592.52 |
| 交易性金融资产 |
1042157796.72 |
| 股票投资 |
1016182922.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25974873.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368576.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265522315.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1902649.25 |
| 应付管理人报酬 |
1300956.41 |
| 应付托管费 |
216826.06 |
| 应付销售服务费 |
222062.0 |
| 应付税费 |
20.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303901.6 |
| 负债合计 |
4946416.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534951010.43 |
| 所有者权益合计 |
1260575899.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265522315.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467019881.18 |
| 结算备付金 |
5828748.3 |
| 存出保证金 |
560763.35 |
| 交易性金融资产 |
1507716326.16 |
| 股票投资 |
1507716326.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13035359.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1110844.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995271923.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3883718.83 |
| 应付管理人报酬 |
2453642.06 |
| 应付托管费 |
408940.33 |
| 应付销售服务费 |
454125.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2945323.81 |
| 负债合计 |
10145750.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677771864.18 |
| 所有者权益合计 |
1985126173.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995271923.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101938177.42 |
| 结算备付金 |
2865076.73 |
| 存出保证金 |
461851.73 |
| 交易性金融资产 |
439545744.44 |
| 股票投资 |
439545744.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12184267.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124238.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557119356.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2749589.88 |
| 应付赎回款 |
1394391.59 |
| 应付管理人报酬 |
712646.0 |
| 应付托管费 |
118774.34 |
| 应付销售服务费 |
1210.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1507734.03 |
| 负债合计 |
6484346.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221113289.92 |
| 所有者权益合计 |
550635009.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
557119356.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73460027.31 |
| 结算备付金 |
1897069.53 |
| 存出保证金 |
481756.9 |
| 交易性金融资产 |
518812849.09 |
| 股票投资 |
518812849.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22052430.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260725.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616964858.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33683957.43 |
| 应付赎回款 |
3446152.2 |
| 应付管理人报酬 |
690612.17 |
| 应付托管费 |
115102.04 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1916812.54 |
| 负债合计 |
39852636.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217324927.9 |
| 所有者权益合计 |
577112222.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
616964858.79 |
