名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 304504.14 |
存出保证金 | 59972.69 |
交易性金融资产 | 254857433.92 |
股票投资 | 254857433.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1386082.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277161641.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1148045.98 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276863.33 |
应付托管费 | 46143.89 |
应付销售服务费 | 6054.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415712.56 |
负债合计 | 1892820.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401470033.23 |
所有者权益合计 | 275268821.2 |
负债和所有者权益合计 | 277161641.46 |
资产: | |
银行存款 | 34321598.47 |
结算备付金 | 767155.83 |
存出保证金 | 80395.8 |
交易性金融资产 | 284858320.66 |
股票投资 | 284858320.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5143784.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325171285.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1643555.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 394983.29 |
应付托管费 | 65830.54 |
应付销售服务费 | 6912.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 629482.19 |
负债合计 | 2740764.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401383852.83 |
所有者权益合计 | 322430520.54 |
负债和所有者权益合计 | 325171285.03 |
资产: | |
银行存款 | 44440180.45 |
结算备付金 | 979231.96 |
存出保证金 | 86356.55 |
交易性金融资产 | 321086719.58 |
股票投资 | 321086719.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4780425.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 371372923.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 474558.24 |
应付托管费 | 79093.05 |
应付销售服务费 | 8300.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438180.88 |
负债合计 | 1000132.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401074079.37 |
所有者权益合计 | 370372791.11 |
负债和所有者权益合计 | 371372923.55 |