名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71587912.51元 |
本期利润 | -91177400.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2376元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.29% |
本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -120535109.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3141元 |
期末基金资产净值 | 263230523.47元 |
期末基金份额净值 | 0.6859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38489351.7元 |
本期利润 | -46055562.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1201元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
本期基金份额净值增长率 | -13.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75403106.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1965元 |
期末基金资产净值 | 308323373.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28565230.5元 |
本期利润 | -29253814.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.24% |
本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29313326.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0764元 |
期末基金资产净值 | 354178378.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.64% |