名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7171454.52 |
1.利息收入 | 9460.51 |
存款利息收入 | 9460.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3358096.46 |
股票投资收益 | -3650604.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292507.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3829602.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6784.18 |
减:二、费用 | 564700.22 |
1.管理人报酬 | 415775.84 |
2.托管费 | 69295.89 |
3.销售服务费 | 59202.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20425.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7736154.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7736154.74 |
一、收入: | 52275.33 |
1.利息收入 | 5295.02 |
存款利息收入 | 5295.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-381327.16 |
股票投资收益 | -642028.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260700.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
423373.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4934.32 |
减:二、费用 | 344174.66 |
1.管理人报酬 | 237251.07 |
2.托管费 | 39541.77 |
3.销售服务费 | 32242.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35139.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291899.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291899.33 |
一、收入: | -3322688.19 |
1.利息收入 | 53216.5 |
存款利息收入 | 15534.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346580.92 |
股票投资收益 | -364619.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12543.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5494.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3030543.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1220.0 |
减:二、费用 | 350414.75 |
1.管理人报酬 | 214524.29 |
2.托管费 | 35754.08 |
3.销售服务费 | 30066.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70070.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3673102.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3673102.94 |