安信新能源主题股票型发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8447.58 |
| 存出保证金 |
2458.71 |
| 交易性金融资产 |
21418731.08 |
| 股票投资 |
21418731.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67396.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23706075.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.66 |
| 应付赎回款 |
27458.79 |
| 应付管理人报酬 |
23421.2 |
| 应付托管费 |
3903.5 |
| 应付销售服务费 |
3813.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22864.38 |
| 负债合计 |
81461.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34853897.16 |
| 所有者权益合计 |
23624614.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
23706075.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3118631.47 |
| 结算备付金 |
21480.37 |
| 存出保证金 |
3648.02 |
| 交易性金融资产 |
28543095.2 |
| 股票投资 |
28543095.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140030.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47944.04 |
| 应收申购款 |
37802.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31912632.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152063.62 |
| 应付赎回款 |
70442.84 |
| 应付管理人报酬 |
37945.53 |
| 应付托管费 |
6324.24 |
| 应付销售服务费 |
4982.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42522.23 |
| 负债合计 |
314281.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35655509.21 |
| 所有者权益合计 |
31598351.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
31912632.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4066849.19 |
| 结算备付金 |
25825.63 |
| 存出保证金 |
5660.08 |
| 交易性金融资产 |
27117564.47 |
| 股票投资 |
27117564.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11648.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31227548.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.57 |
| 应付赎回款 |
30224.25 |
| 应付管理人报酬 |
40111.07 |
| 应付托管费 |
6685.19 |
| 应付销售服务费 |
5516.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76385.89 |
| 负债合计 |
158923.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34644040.53 |
| 所有者权益合计 |
31068624.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
31227548.01 |
