安信新能源主题股票型发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1573245.11元 |
| 本期利润 |
-3090396.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4477959.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
9293797.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306179.81元 |
| 本期利润 |
-165101.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1620193.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
12305930.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285734.56元 |
| 本期利润 |
-1573394.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1486615.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
12760014.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
