名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -152.89 |
1.利息收入 | 56.16 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1980.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1980.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1768.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.88 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152.89 |
一、收入: | 15425382.4 |
1.利息收入 | 10308.78 |
存款利息收入 | 1227.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4436809.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4436809.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10965604.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12659.25 |
减:二、费用 | 3328872.18 |
1.管理人报酬 | 831678.79 |
2.托管费 | 277226.21 |
3.销售服务费 | 211.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2102225.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2102225.19 |
6.其他费用 | 117497.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12096510.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12096510.22 |
一、收入: | 41561545.34 |
1.利息收入 | 10890278.51 |
存款利息收入 | 3864523.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41944766.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41944766.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11273627.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128.19 |
减:二、费用 | 8249469.33 |
1.管理人报酬 | 3622847.68 |
2.托管费 | 1207615.87 |
3.销售服务费 | 51.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3219893.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3219893.29 |
6.其他费用 | 173768.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33312076.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33312076.01 |