国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51414430.96 |
| 股票投资 |
242818.0 |
| 基金投资 |
48256437.62 |
| 债券投资 |
2915175.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
324.63 |
| 应收申购款 |
933.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1178.82 |
| 资产总计 |
55375088.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18998.65 |
| 应付托管费 |
3631.25 |
| 应付销售服务费 |
11683.77 |
| 应付税费 |
41.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
184355.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57169405.92 |
| 所有者权益合计 |
55190733.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
55375088.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2068931.03 |
| 结算备付金 |
73197.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24692505.66 |
| 股票投资 |
3622195.4 |
| 基金投资 |
19250163.58 |
| 债券投资 |
1820146.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18410000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45244634.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258694.37 |
| 应付管理人报酬 |
13855.39 |
| 应付托管费 |
2309.21 |
| 应付销售服务费 |
7072.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80373.15 |
| 负债合计 |
362304.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45112606.67 |
| 所有者权益合计 |
44882330.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
45244634.39 |
