| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32147.75 |
| 存出保证金 | 8274.21 |
| 交易性金融资产 | 54587233.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54587233.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 390138.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434452.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58976393.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1153737.66 |
| 应付管理人报酬 | 1353.11 |
| 应付托管费 | 270.65 |
| 应付销售服务费 | 8750.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1294112.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64193787.92 |
| 所有者权益合计 | 57682281.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 58976393.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4631873.05 |
| 结算备付金 | 72559.94 |
| 存出保证金 | 17728.28 |
| 交易性金融资产 | 65746572.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 65746572.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70830028.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 974540.52 |
| 应付管理人报酬 | 1653.9 |
| 应付托管费 | 330.75 |
| 应付销售服务费 | 9923.3 |
| 应付税费 | 1681.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149420.79 |
| 负债合计 | 1137550.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64948115.53 |
| 所有者权益合计 | 69692478.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 70830028.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6785693.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73784.39 |
| 交易性金融资产 | 113778124.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 113778124.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302947.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120940549.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364490.88 |
| 应付管理人报酬 | 3283.01 |
| 应付托管费 | 656.62 |
| 应付销售服务费 | 21510.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 449941.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129604077.26 |
| 所有者权益合计 | 120490608.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 120940549.87 |
