名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2370625.57元 |
本期利润 | 931297.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2706905.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.099元 |
期末基金资产净值 | 24635868.53元 |
期末基金份额净值 | 0.901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2533118.17元 |
本期利润 | 5635358.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
本期基金份额净值增长率 | 15.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1924385.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
期末基金资产净值 | 27534585.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 663356.3元 |
本期利润 | -1773482.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2915536.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0692元 |
期末基金资产净值 | 39195837.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.92% |