| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.8867 | 0.67% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8701 | 0.66% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0076 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4949 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4293 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 176900.0 | 718214.0 | 3.59% |
| 小米集团-W | 01810 | 83400.0 | 1129557.67 | 5.64% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2700.0 | 759942.0 | 3.8% |
| 快手-W | 01024 | 14700.0 | 653654.28 | 3.26% |
| 美团-W | 03690 | 26010.0 | 2282482.58 | 11.4% |
| 海康威视 | 002415 | 17600.0 | 566016.0 | 2.83% |
| 汇川技术 | 300124 | 10100.0 | 618322.0 | 3.09% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 21100.0 | 969967.0 | 4.84% |
| 立讯精密 | 002475 | 23800.0 | 699958.0 | 3.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7100.0 | 1955410.22 | 9.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 22700.0 | 1026721.0 | 4.56% |
| 汇川技术 | 300124 | 10800.0 | 681912.0 | 3.03% |
| 立讯精密 | 002475 | 25300.0 | 871585.0 | 3.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7500.0 | 1995496.44 | 8.87% |
| 京东方A | 000725 | 188900.0 | 736710.0 | 3.27% |
| 快手-W | 01024 | 15600.0 | 748555.84 | 3.33% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3100.0 | 900860.0 | 4.0% |
| 药明康德 | 603259 | 10400.0 | 756704.0 | 3.36% |
| 小米集团-W | 01810 | 89200.0 | 1261023.25 | 5.61% |
| 美团-W | 03690 | 27310.0 | 2026932.31 | 9.01% |
| 美团-W | 03690 | 21610.0 | 2272516.2 | 9.57% |
| 药明生物 | 02269 | 23000.0 | 963465.62 | 4.06% |
| 小米集团-W | 01810 | 94400.0 | 1068943.52 | 4.5% |
| 海康威视 | 002415 | 24800.0 | 838240.0 | 3.53% |
| 快手-W | 01024 | 16500.0 | 951605.25 | 4.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7800.0 | 2191630.79 | 9.23% |
| 药明康德 | 603259 | 10900.0 | 939362.0 | 3.96% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 23700.0 | 1065078.0 | 4.49% |
| 立讯精密 | 002475 | 26600.0 | 793212.0 | 3.34% |
| 京东方A | 000725 | 198800.0 | 767368.0 | 3.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8100.0 | 2476401.4 | 9.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 25400.0 | 1216660.0 | 4.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2800.0 | 839440.0 | 3.17% |
| 海康威视 | 002415 | 26600.0 | 880726.0 | 3.32% |
| 小米集团-W | 01810 | 99800.0 | 986385.83 | 3.72% |
| 美团-W | 03690 | 22410.0 | 2526910.23 | 9.53% |
| 快手-W | 01024 | 17300.0 | 854136.1 | 3.22% |
| 立讯精密 | 002475 | 28300.0 | 918335.0 | 3.46% |
| 京东方A | 000725 | 212900.0 | 870761.0 | 3.28% |
| 药明生物 | 02269 | 24000.0 | 830888.38 | 3.13% |
| 京东方A | 000725 | 265900.0 | 1180596.0 | 3.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10200.0 | 3444878.42 | 10.6% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 31700.0 | 1357394.0 | 4.17% |
| 小米集团-W | 01810 | 124000.0 | 1313465.16 | 4.04% |
| 药明生物 | 02269 | 30000.0 | 1276347.78 | 3.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3400.0 | 1059814.0 | 3.26% |
| 海康威视 | 002415 | 33500.0 | 1429110.0 | 4.4% |
| 美团-W | 03690 | 18410.0 | 2312688.78 | 7.11% |
| 通达创智 | 001368 | 210.0 | 5789.7 | 0.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 35300.0 | 1069943.0 | 3.29% |
| 药明康德 | 603259 | 14500.0 | 1152750.0 | 3.55% |
