名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.5951 | 0.20% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.52 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4905 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | 指数型 |
基金成立日 | 2022-05-30 |
最新规模(亿份) | 6.02 |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 张东波 管志玉 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |