中欧中证同业存单AAA指数7天持有主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28627457.37元 |
| 本期利润 |
28743197.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29316231.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
997147588.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16737918.68元 |
| 本期利润 |
17781197.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22410814.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
1193827395.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38587646.85元 |
| 本期利润 |
39188316.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28764362.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
3094137754.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
