国投瑞银专精特新量化选股混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1340063.39 |
| 存出保证金 |
18324.32 |
| 交易性金融资产 |
101340028.34 |
| 股票投资 |
101340028.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111258046.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
947912.27 |
| 应付管理人报酬 |
111948.74 |
| 应付托管费 |
18658.15 |
| 应付销售服务费 |
1434.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449594.57 |
| 负债合计 |
1529548.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121948744.94 |
| 所有者权益合计 |
109728497.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
111258046.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7587889.6 |
| 结算备付金 |
355589.79 |
| 存出保证金 |
31185.55 |
| 交易性金融资产 |
123038734.81 |
| 股票投资 |
116972156.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6066578.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1230600.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132244789.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1860620.99 |
| 应付赎回款 |
15038.98 |
| 应付管理人报酬 |
159010.59 |
| 应付托管费 |
26501.77 |
| 应付销售服务费 |
2350.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338159.04 |
| 负债合计 |
2401681.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135850387.41 |
| 所有者权益合计 |
129843107.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
132244789.36 |
