| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 196510285.69 |
| 1.利息收入 | 339682.47 |
| 存款利息收入 | 12356.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177507914.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177507826.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 87.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18662688.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58666321.32 |
| 1.管理人报酬 | 10085979.76 |
| 2.托管费 | 2521494.92 |
| 3.销售服务费 | 10085979.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35441017.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35441017.94 |
| 6.其他费用 | 332000.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137843964.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137843964.37 |
| 一、收入： | 81576632.93 |
| 1.利息收入 | 23830.95 |
| 存款利息收入 | 2386.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68485668.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68485580.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 87.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13067133.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21579034.8 |
| 1.管理人报酬 | 4041069.3 |
| 2.托管费 | 1010267.34 |
| 3.销售服务费 | 4041069.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12264712.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12264712.28 |
| 6.其他费用 | 163461.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59997598.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59997598.13 |
| 一、收入： | 76384488.32 |
| 1.利息收入 | 12988030.11 |
| 存款利息收入 | 11952371.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69618981.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69590887.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 28094.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6222523.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25409166.06 |
| 1.管理人报酬 | 5796218.43 |
| 2.托管费 | 1449054.64 |
| 3.销售服务费 | 5796218.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12006603.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12006603.85 |
| 6.其他费用 | 243972.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50975322.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50975322.26 |
