中欧港股数字经济混合发起(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46152239.51 |
| 股票投资 |
46152239.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17529.68 |
| 应收申购款 |
367776.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53229124.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.62 |
| 应付赎回款 |
639952.39 |
| 应付管理人报酬 |
79316.24 |
| 应付托管费 |
15422.6 |
| 应付销售服务费 |
20271.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52469.97 |
| 负债合计 |
807440.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51707893.4 |
| 所有者权益合计 |
52421683.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
53229124.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3349152.78 |
| 结算备付金 |
3418353.52 |
| 存出保证金 |
20265.32 |
| 交易性金融资产 |
49050874.37 |
| 股票投资 |
47515721.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1535153.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49161.32 |
| 应收申购款 |
741806.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56629613.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.77 |
| 应付赎回款 |
3429663.5 |
| 应付管理人报酬 |
88984.95 |
| 应付托管费 |
17302.62 |
| 应付销售服务费 |
25506.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59591.72 |
| 负债合计 |
3621057.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49104742.9 |
| 所有者权益合计 |
53008555.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
56629613.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2851629.39 |
| 结算备付金 |
539303.66 |
| 存出保证金 |
77.61 |
| 交易性金融资产 |
30979424.84 |
| 股票投资 |
29460026.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519398.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
746952.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281749.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35399138.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
647775.85 |
| 应付赎回款 |
1283567.94 |
| 应付管理人报酬 |
44155.92 |
| 应付托管费 |
8585.9 |
| 应付销售服务费 |
6702.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52535.81 |
| 负债合计 |
2043324.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30067496.36 |
| 所有者权益合计 |
33355813.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
35399138.09 |
