| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商双擎领航混合 | 0.4276 | 1.30% |
| 华商核心成长一年持有… | 0.5117 | 1.05% |
| 华商核心成长一年持有… | 0.5081 | 1.01% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.5445 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5409 | 2.04% |
| 华商现金增利货币A | 0.5356 | 2.02% |
| 华商现金增利货币E | 0.4727 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50952518.08元 |
| 本期利润 | -53045850.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53075613.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2111元 |
| 期末基金资产净值 | 198289390.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5836444.49元 |
| 本期利润 | -75913.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5836887.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 251079831.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
