| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54160.31 |
| 存出保证金 | 5332.06 |
| 交易性金融资产 | 46678977.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46678977.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 74886.0 |
| 应收申购款 | 1398.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49857300.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291220.18 |
| 应付管理人报酬 | 16978.92 |
| 应付托管费 | 4244.73 |
| 应付销售服务费 | 973.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150072.04 |
| 负债合计 | 463489.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52243083.86 |
| 所有者权益合计 | 49393811.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 49857300.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4368061.93 |
| 结算备付金 | 9666.32 |
| 存出保证金 | 29432.33 |
| 交易性金融资产 | 56226582.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 56226582.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60634392.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 511045.55 |
| 应付管理人报酬 | 20194.09 |
| 应付托管费 | 5048.54 |
| 应付销售服务费 | 1442.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134385.72 |
| 负债合计 | 672116.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60939267.24 |
| 所有者权益合计 | 59962276.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 60634392.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9863241.27 |
| 结算备付金 | 106761.84 |
| 存出保证金 | 11629.35 |
| 交易性金融资产 | 116163471.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 116163471.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004359.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 188183.2 |
| 应收申购款 | 21159.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127358805.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1946019.64 |
| 应付管理人报酬 | 45736.52 |
| 应付托管费 | 10561.83 |
| 应付销售服务费 | 6797.63 |
| 应付税费 | 10487.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91144.38 |
| 负债合计 | 2110747.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125576876.23 |
| 所有者权益合计 | 125248058.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 127358805.74 |
