| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6845 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5288 | 1.98% |
| 银华惠增利货币A | 0.5639 | 1.97% |
| 银华货币B | 0.6665 | 1.87% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75507931.73 |
| 1.利息收入 | 106128.54 |
| 存款利息收入 | 106128.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125184323.43 |
| 股票投资收益 | -129319957.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181905.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3953729.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48354217.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216045.75 |
| 减：二、费用 | 10165555.44 |
| 1.管理人报酬 | 8162875.84 |
| 2.托管费 | 1360479.25 |
| 3.销售服务费 | 471680.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85673487.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85673487.17 |
| 一、收入： | 64051556.8 |
| 1.利息收入 | 79019.31 |
| 存款利息收入 | 79019.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61225039.24 |
| 股票投资收益 | -63820956.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53100.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542815.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124141735.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055841.72 |
| 减：二、费用 | 7080100.22 |
| 1.管理人报酬 | 5721370.67 |
| 2.托管费 | 953561.73 |
| 3.销售服务费 | 320580.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84587.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56971456.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56971456.58 |
| 一、收入： | -239165409.74 |
| 1.利息收入 | 137928.41 |
| 存款利息收入 | 137928.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105989998.3 |
| 股票投资收益 | -107705427.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311530.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403899.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137462681.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4149341.21 |
| 减：二、费用 | 11912972.73 |
| 1.管理人报酬 | 9976932.7 |
| 2.托管费 | 1662822.14 |
| 3.销售服务费 | 102201.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171016.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251078382.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251078382.47 |
