| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.03% | 5.02% | -5.34% | 7.63% | 1.51% | -31.82% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
1650|2311 | 232|2324 | 2237|2321 | 795|2319 | 906|2286 | 2139|2214 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.4346 | 1.4346 | 3.19% | |
| 2024-04-25 | 1.3902 | 1.3902 | -0.55% | |
| 2024-04-24 | 1.3979 | 1.3979 | 2.25% | |
| 2024-04-23 | 1.3672 | 1.3672 | 0.76% | |
| 2024-04-22 | 1.3569 | 1.3569 | -0.67% |
截至2024-03-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1372.14 | 5.20% |
| 688012 | 中微公司 | 8.00 | 1334.83 | 5.06% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1270.05 | 4.82% |
| 000625 | 长安汽车 | 75.00 | 1260.00 | 4.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.00 | 1252.48 | 4.75% |
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 1239.66 | 4.70% |
| 600641 | 万业企业 | 94.00 | 1232.51 | 4.67% |
| 688409 | 富创精密 | 18.00 | 1216.78 | 4.62% |
| 688361 | 中科飞测 | 19.00 | 1153.38 | 4.37% |
| 002555 | 三七互娱 | 65.00 | 1131.65 | 4.29% |
