| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.5951 | 0.20% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.52 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.99% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.99% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4905 | 1.90% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -356406269.39 |
| 1.利息收入 | 837256.4 |
| 存款利息收入 | 837256.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388756921.36 |
| 股票投资收益 | -402544202.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1440.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13785841.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30559090.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954304.73 |
| 减：二、费用 | 40385093.35 |
| 1.管理人报酬 | 33169773.66 |
| 2.托管费 | 5528295.66 |
| 3.销售服务费 | 1414163.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272860.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396791362.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396791362.74 |
| 一、收入： | 14071529.31 |
| 1.利息收入 | 422411.99 |
| 存款利息收入 | 422411.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166418012.85 |
| 股票投资收益 | -178518052.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1440.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12098599.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179364865.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702265.11 |
| 减：二、费用 | 22091223.36 |
| 1.管理人报酬 | 18124368.88 |
| 2.托管费 | 3020728.2 |
| 3.销售服务费 | 809081.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137045.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8019694.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8019694.05 |
| 一、收入： | -112529398.47 |
| 1.利息收入 | 1568535.43 |
| 存款利息收入 | 1568535.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35108677.56 |
| 股票投资收益 | -35664860.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556183.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79133834.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144578.54 |
| 减：二、费用 | 15731361.5 |
| 1.管理人报酬 | 12953670.59 |
| 2.托管费 | 2158945.07 |
| 3.销售服务费 | 467345.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151400.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128260759.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128260759.97 |
