名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.23% | 11.93% | 6.38% | 17.75% | -5.08% | -14.64% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2973|4133 | 44|4243 | 174|4253 | 398|4171 | 2625|3994 | 1748|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7635 | 0.7635 | 3.75% | |
2024-04-26 | 0.7359 | 0.7359 | 3.78% | |
2024-04-25 | 0.7091 | 0.7091 | -0.04% | |
2024-04-24 | 0.7094 | 0.7094 | 3.08% | |
2024-04-23 | 0.6882 | 0.6882 | 0.89% |
截至2024-03-31 中欧优质企业混合C期末总份额为1.46亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 115.00 | 18137.49 | 8.62% |
002472 | 双环传动 | 643.00 | 14889.58 | 7.08% |
002475 | 立讯精密 | 502.00 | 14769.88 | 7.02% |
603055 | 台华新材 | 1450.00 | 13420.88 | 6.38% |
688019 | 安集科技 | 90.00 | 12394.84 | 5.89% |
002463 | 沪电股份 | 384.00 | 11599.53 | 5.51% |
09868 | 小鹏汽车-W | 349.00 | 10174.90 | 4.84% |
603297 | 永新光学 | 126.00 | 10128.72 | 4.81% |
601208 | 东材科技 | 1063.00 | 9038.30 | 4.30% |
688789 | 宏华数科 | 77.00 | 8185.20 | 3.89% |