名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海优势精选混合 | 1.328 | 0.45% |
中海可转债债券C | 0.759 | 0.40% |
中海可转债债券A | 0.772 | 0.39% |
中海合嘉增强收益债券… | 1.2736 | 0.31% |
中海合嘉增强收益债券… | 1.2857 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.5494 | 1.88% |
中海货币A | 0.4825 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 180663.85 |
存出保证金 | 5113.7 |
交易性金融资产 | 223919639.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223919639.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 379290.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225062913.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55023746.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30559.38 |
应付托管费 | 10186.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152874.85 |
负债合计 | 55217367.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166327288.54 |
所有者权益合计 | 169845546.86 |
负债和所有者权益合计 | 225062913.88 |
资产: | |
银行存款 | 492568.36 |
结算备付金 | 33.6 |
存出保证金 | 33656.8 |
交易性金融资产 | 414273815.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 414273815.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8002345.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422802419.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 104741.76 |
应付托管费 | 34913.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115538.55 |
负债合计 | 255194.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 420059150.17 |
所有者权益合计 | 422547225.68 |
负债和所有者权益合计 | 422802419.91 |