名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合A | 0.7667 | 1.81% |
中海信息产业混合C | 0.765 | 1.80% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6099 | 1.79% |
中海沪港深价值优选混… | 0.714 | 1.28% |
中海沪港深价值优选混… | 0.71 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.2522 | 1.20% |
中海货币A | 0.1868 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.96% | -0.14% | -2.62% | -8.42% | -6.23% | -12.93% | -17.60% | -21.79% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
1037|1087 | 914|1204 | 1149|1200 | 1069|1182 | 996|1126 | 971|1035 | 769|839 | 610|673 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.707 | 0.917 | -0.14% | |
2024-09-13 | 0.708 | 0.918 | 0.00% | |
2024-09-12 | 0.708 | 0.918 | 0.00% | |
2024-09-11 | 0.708 | 0.918 | -0.70% | |
2024-09-10 | 0.713 | 0.923 | 0.00% |
截至2024-06-30 中海可转债债券A期末总份额为0.89亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 2.00 | 88.55 | 1.01% |
600031 | 三一重工 | 5.00 | 87.45 | 1.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.67% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.60 | 0.59% |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 43.51 | 0.50% |
600019 | 宝钢股份 | 6.00 | 43.16 | 0.49% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 41.59 | 0.47% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 40.73 | 0.46% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 39.27 | 0.45% |
600183 | 生益科技 | 1.00 | 33.49 | 0.38% |