| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.79 | 4.08% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.794 | 4.06% |
| 中海医药混合C | 1.068 | 2.79% |
| 中海医药混合A | 1.191 | 2.76% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.13 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.7616 | 1.78% |
| 中海货币A | 0.696 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.86% | 1.18% | 2.25% | 3.90% | -6.31% | -6.42% | -3.74% | -9.92% |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.53% | 1.04% | 4.05% | 1.87% | 0.75% | 3.37% | 4.50% |
| 同类排名[债券型] |
1059|1073 | 113|1127 | 127|1123 | 380|1099 | 1034|1048 | 917|965 | 695|787 | 577|604 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-07 | 0.772 | 0.982 | 0.39% | |
| 2024-05-06 | 0.769 | 0.979 | 0.79% | |
| 2024-04-30 | 0.763 | 0.973 | 0.00% | |
| 2024-04-29 | 0.763 | 0.973 | 0.53% | |
| 2024-04-26 | 0.759 | 0.969 | 0.53% |
截至2024-03-31 中海可转债债券A期末总份额为0.90亿份，相比增加0.54亿份 (本季申购数为0.87亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.77% |
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 24.76 | 0.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 12.00 | 0.14% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.61 | 0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.11% |
| 000100 | TCL科技 | 1.00 | 8.92 | 0.10% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 8.65 | 0.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.00 | 8.62 | 0.10% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 8.57 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.09% |
