蜂巢中债1-5年政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3049568143.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3049568143.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3050125813.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570046579.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268527.62 |
| 应付托管费 |
89509.19 |
| 应付销售服务费 |
1.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105631.54 |
| 负债合计 |
570510249.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2420993179.8 |
| 所有者权益合计 |
2479615564.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3050125813.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567227.54 |
| 结算备付金 |
31060.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1788580440.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1788580440.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200030012.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60492.63 |
| 资产总计 |
1989269233.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476038831.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137735.19 |
| 应付托管费 |
45911.76 |
| 应付销售服务费 |
1.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80146.69 |
| 负债合计 |
476302626.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496069028.21 |
| 所有者权益合计 |
1512966607.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1989269233.65 |
