名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8829 | 0.82% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8804 | 0.82% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.015 | 0.29% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0222 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | 0.14% | 0.45% | 1.98% | 4.27% | 6.38% | 71.03% | 76.66% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
67|2602 | 902|2780 | 436|2737 | 99|2640 | 72|2493 | 66|2326 | 5|2013 | 3|1746 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.7275 | 1.7845 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.7272 | 1.7842 | -0.01% | |
2024-05-08 | 1.7274 | 1.7844 | 0.02% | |
2024-05-07 | 1.7271 | 1.7841 | 0.07% | |
2024-05-06 | 1.7259 | 1.7829 | 0.05% |
截至2024-03-31 蜂巢添盈纯债A期末总份额为6.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)