【蜂巢添盈纯债A(008566)，蜂巢添盈纯债A(008566)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
南方原油(QDII-FOF-LOF)A	1.1637	3.31%
南方原油(QDII-FOF-LOF)C	1.1292	3.31%
嘉实原油(QDII-LOF)	1.3346	2.91%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.6251	2.56%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.6396	2.55%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.0497	2.27%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	2.0226	2.26%
东吴阿尔法混合A	0.8785	2.25%
东吴阿尔法混合C	0.8738	2.25%
东吴新经济混合A	0.5968	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
蜂巢卓睿混合C	0.7979	0.29%
蜂巢卓睿混合A	0.8149	0.28%
蜂巢添禧87个月定开	1.0192	0.09%
蜂巢先进制造混合发起…	0.9124	0.08%
蜂巢先进制造混合发起…	0.9185	0.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.61%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3597

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.01%	0.84%	0.32%	4.01%	6.51%	13.69%	82.65%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [债券型]	0.24%	0.01%	0.84%	0.27%	1.91%	3.51%	8.54%	11.73%
同类排名 [债券型]	1006\|3290	1616\|3375	1306\|3351	1310\|3304	88\|3170	61\|2916	37\|2421	7\|2043
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-04-18	1.7548	1.8918	0.01%
2025-04-17	1.7547	1.8917	-0.02%
2025-04-16	1.7551	1.8921	0.05%
2025-04-15	1.7543	1.8913	-0.01%
2025-04-14	1.7545	1.8915	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>蜂巢添盈纯债A(008566)基金经理

金之洁:金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,长期从事固定收益领域的研究投资工作,利率与衍生品交易员,任交易部副总监。现任基金投资部联席总监。2020年4月29日至2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年5月11日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日起担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金和蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日起任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起至2022年12月22日任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理、2021年8月26日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起任蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月9日起任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：24.25%

持有份额

截至2024-12-31 蜂巢添盈纯债A期末总份额为0.82亿份，相比减少3.49亿份 (本季申购数为0.85亿份，赎回数为4.35亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商CFE…	8.65%
2.华商丰利增…	7.19%
3.华商丰利增…	7.06%
4.嘉实稳怡债…	6.32%
5.兴华安丰纯…	6.05%
6.富国优化增…	5.51%
7.富国优化增…	5.49%
8.富国优化增…	5.42%
9.国泰双利债…	4.73%
2935.蜂巢添盈纯…	0.32%

名称	增长率
1.汇安稳裕债…	17.64%
2.富国优化增…	14.63%
3.富国优化增…	14.59%
4.鹏华丰利债…	14.49%
5.富国优化增…	14.37%
6.信澳信用债…	14.14%
7.信澳信用债…	14.03%
8.宝盈安盛中…	12.61%
9.宝盈安盛中…	12.38%
376.蜂巢添盈纯…	4.01%

名称	增长率
1.新华利率债…	94.06%
2.恒生前海恒…	50.60%
3.恒生前海恒…	50.13%
4.申万菱信安…	40.62%
5.申万菱信安…	40.01%
6.建信利率债…	36.35%
7.国联安增祺…	35.99%
8.富国优化增…	22.78%
9.富国优化增…	22.76%
335.蜂巢添盈纯…	6.51%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	746.42%
2.南方宝元债…	633.04%
3.长盛全债指…	416.45%
4.东方臻宝纯…	391.91%
5.富国天利增…	363.84%
6.易方达安心…	281.87%
7.金信民兴债…	267.21%
8.易方达增强…	266.48%
9.永赢双利债…	265.36%
235.蜂巢添盈纯…	94.36%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	-0.15%	3.61%	0.95%	2.07%	2.42%	1.44%	1.11%	1.06%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	-0.24%	1.95%	0.49%	1.29%	1.41%	0.94%	0.79%	1.38%
同类排名 [债券型]	1304\|3040	102\|3316	197\|3195	109\|3363	67\|3229	214\|3111	123\|2942	1787\|2849
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.35%	62.86%	2.83%	3.49%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
同类排名 [债券型]	41\|3316	3\|3111	488\|2730	1498\|2412	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
金之洁	2025-01-09	至今	102天	0.17%
李海涛	2020-01-08	2023-06-07	3年零151天	4.7%
彭朝阳	2023-01-04	2025-01-21	2年零18天	61.5%