名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -680920267.03 |
1.利息收入 | 870283.32 |
存款利息收入 | 870283.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208487148.36 |
股票投资收益 | -248855306.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1339617.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39028540.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-475807260.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2503858.43 |
减:二、费用 | 69318082.26 |
1.管理人报酬 | 52076795.83 |
2.托管费 | 8679465.95 |
3.销售服务费 | 8348363.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213454.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-750238349.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-750238349.29 |
一、收入: | -262256335.61 |
1.利息收入 | 438317.86 |
存款利息收入 | 438317.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15477629.68 |
股票投资收益 | -39048675.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1532696.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22038348.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249418349.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2201325.24 |
减:二、费用 | 40464086.65 |
1.管理人报酬 | 30719266.81 |
2.托管费 | 5119877.78 |
3.销售服务费 | 4517209.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107730.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302720422.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302720422.26 |
一、收入: | 92356680.5 |
1.利息收入 | 4899972.27 |
存款利息收入 | 2350357.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29108558.27 |
股票投资收益 | 27980861.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682104.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445592.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57598979.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749170.38 |
减:二、费用 | 29818176.82 |
1.管理人报酬 | 22416285.7 |
2.托管费 | 3736047.6 |
3.销售服务费 | 3568822.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97021.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62538503.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62538503.68 |