兴证全球合瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105178857.75元 |
| 本期利润 |
-288823186.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230110161.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
1097925713.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22700937.75元 |
| 本期利润 |
-123128126.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85769451.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1415037787.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1069381.11元 |
| 本期利润 |
25733049.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574265.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
1389097091.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
