| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银养老2035三年… | 1.1363 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5434 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28942579.35元 |
| 本期利润 | -29391982.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26962077.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 143576231.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3086925.7元 |
| 本期利润 | -15956964.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18726443.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 187227710.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
