| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0412 | 7.23% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0379 | 7.18% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银环球精选混合(Q… | 2.475 | 3.00% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7341 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.545 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39029071.97 |
| 1.利息收入 | 191725.77 |
| 存款利息收入 | 191725.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33168980.34 |
| 股票投资收益 | -37723156.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21807.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4532368.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6268911.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217093.61 |
| 减：二、费用 | 5405691.8 |
| 1.管理人报酬 | 3889875.08 |
| 2.托管费 | 648312.57 |
| 3.销售服务费 | 662707.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204796.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44434763.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44434763.77 |
| 一、收入： | -23253270.81 |
| 1.利息收入 | 153311.99 |
| 存款利息收入 | 153311.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864561.04 |
| 股票投资收益 | -3721176.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2856615.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22713235.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171214.11 |
| 减：二、费用 | 3501944.91 |
| 1.管理人报酬 | 2523005.18 |
| 2.托管费 | 420500.86 |
| 3.销售服务费 | 449772.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108666.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26755215.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26755215.72 |
